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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 985.00 | 1 129.00 | 2 856.00 | 3 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 113.00 | 2 418.00 | 3 695.00 | 6 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 363.00 | 3 547.00 | 74 815.00 | 78 363.00 |
060 Stock marchandises | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
110 Total général Actif | 89 963.00 | 3 547.00 | 86 416.00 | 89 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 093.00 | 72 150.00 | | 209 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 024.00 | 2 878.00 | | 9 024.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 564.00 | 75 028.00 | | 220 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 179.00 | 52 879.00 | | 133 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | -6 892.00 | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | 309.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 28 550.00 | 9 906.00 | | 28 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 331.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | 10 200.00 | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 17 399.00 | 3 015.00 | | 17 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | 1 021.00 | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 951.00 | 70 769.00 | | 216 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 613.00 | 4 259.00 | | 3 613.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 405.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 707.00 | 3 904.00 | | 7 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 707.00 | -50.00 | | -5 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |