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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 985.00 | 2 723.00 | 1 262.00 | 3 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 5 703.00 | 2 211.00 | 7 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 163.00 | 8 426.00 | 71 737.00 | 80 163.00 |
060 Stock marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
110 Total général Actif | 89 455.00 | 8 426.00 | 81 029.00 | 89 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 933.00 | 232 677.00 | | 190 933.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 193.00 | 10 851.00 | | 12 193.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 146.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 839.00 | 243 674.00 | | 204 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 614.00 | 155 622.00 | | 130 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 021.00 | 275.00 | | 3 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | 577.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 31 024.00 | 30 790.00 | | 31 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 4 907.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | 16 200.00 | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 7 202.00 | 21 369.00 | | 7 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 2 565.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 61.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 468.00 | 232 367.00 | | 192 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 371.00 | 11 307.00 | | 12 371.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | 1 447.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 965.00 | 4 881.00 | | 4 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 251.00 | 4 979.00 | | 5 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 750.00 | | | 10 750.00 |