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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 5 078.00 | 2 458.00 | 7 537.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 876.00 | 9 064.00 | 70 812.00 | 79 876.00 |
060 Stock marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
110 Total général Actif | 91 672.00 | 9 064.00 | 82 608.00 | 91 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 468.00 | 189 179.00 | | 234 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 142.00 | 10 915.00 | | 15 142.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | 911.00 | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 047.00 | 201 005.00 | | 251 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 416.00 | 136 491.00 | | 167 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | -1 297.00 | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 97.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 498.00 | 30 832.00 | | 40 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 2 713.00 | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 13 000.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 4 641.00 | 4 422.00 | | 4 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 974.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 118.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 387.00 | 188 350.00 | | 235 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 660.00 | 12 655.00 | | 15 660.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | 925.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 578.00 | 5 259.00 | | 5 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 970.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 888.00 | 5 501.00 | | 6 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |