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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 985.00 | 3 520.00 | 465.00 | 3 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 6 880.00 | 1 034.00 | 7 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 163.00 | 10 400.00 | 69 763.00 | 80 163.00 |
060 Stock marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
110 Total général Actif | 92 873.00 | 10 400.00 | 82 473.00 | 92 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 179.00 | 190 933.00 | | 189 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 915.00 | 12 193.00 | | 10 915.00 |
230 Autres produits | 911.00 | 1 713.00 | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 005.00 | 204 839.00 | | 201 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 491.00 | 130 614.00 | | 136 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 297.00 | 3 021.00 | | -1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 273.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 30 832.00 | 31 024.00 | | 30 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 3 075.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 14 700.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | 7 202.00 | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 2 314.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 246.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 350.00 | 192 468.00 | | 188 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 655.00 | 12 371.00 | | 12 655.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 366.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 259.00 | 4 965.00 | | 5 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 789.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 501.00 | 5 251.00 | | 5 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 666.00 | | | 10 666.00 |