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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 130.00 | 12 870.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 677.00 | 2 130.00 | 173 547.00 | 175 677.00 |
060 Stock marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
084 Disponibilités | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
110 Total général Actif | 288 905.00 | 2 130.00 | 286 775.00 | 288 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 473.00 | | | -13 473.00 |
242 Autres charges externes. | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
252 Charges sociales | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 177.00 | | | 250 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |