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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 597.00 | 12 403.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 035.00 | 4 597.00 | 172 438.00 | 177 035.00 |
060 Stock marchandises | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
084 Disponibilités | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
110 Total général Actif | 286 297.00 | 4 597.00 | 281 700.00 | 286 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 326.00 | 144 926.00 | | 141 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 169.00 | 107 443.00 | | 113 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 845.00 | 9 223.00 | | 6 845.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 416.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 453.00 | 262 008.00 | | 261 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 107.00 | 134 297.00 | | 111 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 634.00 | -13 473.00 | | 2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 55 193.00 | 63 994.00 | | 55 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 4 947.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 892.00 | 44 908.00 | | 49 892.00 |
252 Charges sociales | 7 257.00 | 4 465.00 | | 7 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 2 130.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 10 228.00 | 8 908.00 | | 10 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 451.00 | 250 177.00 | | 240 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 002.00 | 11 831.00 | | 21 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 807.00 | | | 807.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 2 713.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 830.00 | 1 200.00 | | 1 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 767.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 356.00 | 7 150.00 | | 15 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 807.00 | | | 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |