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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 10 420.00 | 6 580.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 394.00 | 10 420.00 | 166 974.00 | 177 394.00 |
060 Stock marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
084 Disponibilités | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
110 Total général Actif | 287 833.00 | 10 420.00 | 277 413.00 | 287 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 300.00 | 146 827.00 | | 146 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 128.00 | 113 492.00 | | 105 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 020.00 | 3 171.00 | | 5 020.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 417.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 961.00 | 263 907.00 | | 256 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 908.00 | 110 896.00 | | 123 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 153.00 | 2 760.00 | | -1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 53 903.00 | 59 542.00 | | 53 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 877.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 923.00 | 40 673.00 | | 18 923.00 |
252 Charges sociales | 593.00 | 3 660.00 | | 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 3 184.00 | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 4 942.00 | 5 762.00 | | 4 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 048.00 | 228 355.00 | | 205 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 913.00 | 35 552.00 | | 51 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 1 993.00 | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 4 952.00 | | 5 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 141.00 | 28 607.00 | | 34 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |