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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 7 781.00 | 9 219.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 234.00 | 7 781.00 | 169 453.00 | 177 234.00 |
060 Stock marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
084 Disponibilités | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
110 Total général Actif | 294 887.00 | 7 781.00 | 287 106.00 | 294 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 827.00 | 141 326.00 | | 146 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 492.00 | 113 169.00 | | 113 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 171.00 | 6 845.00 | | 3 171.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 112.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 907.00 | 261 453.00 | | 263 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 896.00 | 111 107.00 | | 110 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 760.00 | 2 634.00 | | 2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 59 542.00 | 55 193.00 | | 59 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 674.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 673.00 | 49 892.00 | | 40 673.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | 7 257.00 | | 3 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 2 467.00 | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 5 762.00 | 10 228.00 | | 5 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 355.00 | 240 451.00 | | 228 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 552.00 | 21 002.00 | | 35 552.00 |
290 Produits exceptionnels | | 807.00 | | |
294 Charges financières | 1 993.00 | 2 432.00 | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 2 190.00 | | 4 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 607.00 | 15 356.00 | | 28 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 035.00 | | | 177 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |