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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 045.00 | 20 655.00 | 80 390.00 | 101 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 635.00 | 20 655.00 | 1 136 980.00 | 1 157 635.00 |
BT Marchandises | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
BZ Autres créances | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CF Disponibilités | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 891.00 | | 266 891.00 | 266 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 526.00 | 20 655.00 | 1 403 871.00 | 1 424 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 867.00 | 10 518.00 | | 61 867.00 |
DL TOTAL (I) | 352 385.00 | 290 518.00 | | 352 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 841 435.00 | 921 133.00 | | 841 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 591.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 698.00 | 124 540.00 | | 139 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 472.00 | 44 318.00 | | 69 472.00 |
EA Autres dettes | | 25 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 486.00 | 1 116 227.00 | | 1 051 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 871.00 | 1 406 745.00 | | 1 403 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 10 348.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 10 348.00 | | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 435.00 | 80 525.00 | 329 915.00 | 841 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 783.00 | 103 623.00 | 160.00 | 103 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 326.00 | 290 416.00 | 329 915.00 | 1 051 326.00 |