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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 045.00 | 41 045.00 | 60 000.00 | 101 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 225.00 | 41 045.00 | 1 117 180.00 | 1 158 225.00 |
BT Marchandises | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 108 197.00 | | 108 197.00 | 108 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 116.00 | | 289 116.00 | 289 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 340.00 | 41 045.00 | 1 406 295.00 | 1 447 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 4 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 133 391.00 | 67 585.00 | | 133 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 315.00 | 69 806.00 | | 78 315.00 |
DL TOTAL (I) | 500 506.00 | 422 191.00 | | 500 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 676.00 | 760 952.00 | | 679 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 16 915.00 | | 3 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 679.00 | 120 021.00 | | 140 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | 68 351.00 | | 82 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 788.00 | 966 399.00 | | 905 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 295.00 | 1 388 590.00 | | 1 406 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 003.00 | 10 042.00 | | 31 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 10 042.00 | | 31 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 676.00 | 82 108.00 | 336 442.00 | 679 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 629.00 | 308 060.00 | 336 442.00 | 905 629.00 |