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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 685.00 | 61 478.00 | 42 207.00 | 103 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 318.00 | 61 478.00 | 1 099 840.00 | 1 161 318.00 |
BT Marchandises | 111 725.00 | | 111 725.00 | 111 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
BZ Autres créances | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CF Disponibilités | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 377.00 | | 385 377.00 | 385 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 695.00 | 61 478.00 | 1 485 217.00 | 1 546 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 12 800.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 285 909.00 | 207 706.00 | | 285 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 792.00 | 82 402.00 | | 66 792.00 |
DL TOTAL (I) | 649 700.00 | 582 909.00 | | 649 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 514 718.00 | 597 601.00 | | 514 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 433.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 229.00 | 151 943.00 | | 179 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 538.00 | 109 090.00 | | 139 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 517.00 | 859 226.00 | | 835 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 217.00 | 1 442 135.00 | | 1 485 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 045.00 | 10 433.00 | | 51 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | 10 433.00 | | 51 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 718.00 | 83 723.00 | 343 099.00 | 514 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 357.00 | 404 362.00 | 343 099.00 | 835 357.00 |