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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 045.00 | 31 003.00 | 70 042.00 | 101 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 085.00 | 31 003.00 | 1 127 082.00 | 1 158 085.00 |
BT Marchandises | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 593.00 | 31 003.00 | 1 388 590.00 | 1 419 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 67 585.00 | 9 718.00 | | 67 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | 61 867.00 | | 69 806.00 |
DL TOTAL (I) | 422 191.00 | 352 385.00 | | 422 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 952.00 | 841 435.00 | | 760 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915.00 | 722.00 | | 16 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 021.00 | 139 698.00 | | 120 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 351.00 | 69 472.00 | | 68 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 399.00 | 1 051 486.00 | | 966 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 590.00 | 1 403 871.00 | | 1 388 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 10 348.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 10 348.00 | | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 952.00 | 81 312.00 | 333 163.00 | 760 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 470.00 | 65 310.00 | 160.00 | 65 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 239.00 | 286 599.00 | 333 163.00 | 966 239.00 |