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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 4 166.00 | 12 197.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 610.00 | 5 863.00 | 25 747.00 | 31 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 864.00 | 10 029.00 | 868 835.00 | 878 864.00 |
BT Marchandises | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 003.00 | | 381 003.00 | 381 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 867.00 | 10 029.00 | 1 249 838.00 | 1 259 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DL TOTAL (I) | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 063.00 | | | 636 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | | | 169 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 092.00 | | | 985 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 838.00 | | | 1 249 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 048.00 | | | 405 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 880 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 878 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 47 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 132.00 | 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | 169 947.00 | | 169 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 748.00 | 55 703.00 | 228 752.00 | 635 748.00 |
VI Groupe et associés | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 092.00 | 405 048.00 | 228 752.00 | 985 092.00 |