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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 064.00 | 8 786.00 | 5 278.00 | 14 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 564.00 | 16 906.00 | 24 658.00 | 41 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 435.00 | 25 692.00 | 861 743.00 | 887 435.00 |
BT Marchandises | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CF Disponibilités | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 495.00 | | 396 496.00 | 396 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 931.00 | 25 692.00 | 1 258 239.00 | 1 283 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 170.00 | 197 170.00 | | 197 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | 3 379.00 | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 120 942.00 | 64 197.00 | | 120 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 041.00 | 59 732.00 | | 41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 365 519.00 | 324 477.00 | | 365 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 869.00 | 580 332.00 | | 553 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 581.00 | 127 478.00 | | 136 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 136 240.00 | | 128 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 36 769.00 | | 73 837.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 552.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 720.00 | 881 371.00 | | 892 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 239.00 | 1 205 848.00 | | 1 258 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 954.00 | 357 617.00 | | 389 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 145.00 | | 11 530.00 | 876 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 887 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 55 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 254.00 | | 10 614.00 | 45 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 916.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 583.00 | 9 239.00 | 130.00 | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 9 239.00 | 130.00 | 16 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 598.00 | 50 832.00 | 239 762.00 | 553 598.00 |
VI Groupe et associés | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -515 151.00 | | | -515 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 720.00 | 389 954.00 | 239 762.00 | 892 720.00 |