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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 9 835.00 | 2 645.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 144.00 | 23 840.00 | 22 304.00 | 46 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 431.00 | 33 675.00 | 856 756.00 | 890 431.00 |
BT Marchandises | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 197.00 | | 399 197.00 | 399 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 628.00 | 33 675.00 | 1 255 953.00 | 1 289 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 170.00 | 197 170.00 | | 197 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 6 365.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 159 931.00 | 120 942.00 | | 159 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 280.00 | 41 041.00 | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 410 798.00 | 365 519.00 | | 410 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 013.00 | 553 869.00 | | 503 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 205.00 | 136 581.00 | | 150 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 963.00 | 128 432.00 | | 126 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 73 837.00 | | 64 973.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 155.00 | 892 720.00 | | 845 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 953.00 | 1 258 239.00 | | 1 255 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 580.00 | 389 954.00 | | 403 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 435.00 | | 6 270.00 | 887 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 890 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 58 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 628.00 | | 6 270.00 | 55 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 9 952.00 | 1 969.00 | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 9 952.00 | 1 969.00 | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | | 5.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 766.00 | 61 191.00 | 238 207.00 | 502 766.00 |
VI Groupe et associés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 155.00 | 403 580.00 | 238 207.00 | 845 155.00 |