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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 10 996.00 | 1 084.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | 30 268.00 | 27 353.00 | 57 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 524.00 | 41 264.00 | 860 260.00 | 901 524.00 |
BT Marchandises | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 289.00 | | 358 289.00 | 358 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 813.00 | 41 264.00 | 1 218 549.00 | 1 259 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 170.00 | 197 170.00 | | 197 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 8 417.00 | | 10 681.00 |
DG Autres réserves | 172 947.00 | 159 931.00 | | 172 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | 45 280.00 | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 434 300.00 | 410 798.00 | | 434 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 474.00 | 503 013.00 | | 453 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 351.00 | 150 205.00 | | 137 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 524.00 | 126 963.00 | | 140 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | 64 973.00 | | 52 896.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 249.00 | 845 155.00 | | 784 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 549.00 | 1 255 953.00 | | 1 218 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 431.00 | | 11 493.00 | 890 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 901 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 69 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 624.00 | | 11 477.00 | 58 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 16.00 | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 675.00 | 7 989.00 | 400.00 | 33 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | 7 989.00 | 400.00 | 33 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 247.00 | 64 372.00 | 245 773.00 | 453 247.00 |
VI Groupe et associés | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 249.00 | 395 374.00 | 245 773.00 | 784 249.00 |