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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 079.00 | 6 798.00 | 51 281.00 | 58 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 679.00 | 6 798.00 | 429 881.00 | 436 679.00 |
BT Marchandises | 190 554.00 | 2 241.00 | 188 313.00 | 190 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CF Disponibilités | 201 602.00 | | 201 602.00 | 201 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 847.00 | 2 241.00 | 497 606.00 | 499 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 526.00 | 9 039.00 | 927 487.00 | 936 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
DL TOTAL (I) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 660.00 | | | 242 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 054.00 | | | 143 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 055.00 | | | 289 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 118.00 | | | 781 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 487.00 | | | 927 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 789.00 | | | 476 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 074.00 | | 985 074.00 | 985 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 074.00 | | 985 074.00 | 985 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 791.00 | | | 989 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 422.00 | | | 853 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 444.00 | 29 248.00 | 99 196.00 | 128 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 055.00 | 289 055.00 | | 289 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 408.00 | 37 275.00 | 154 817.00 | 242 408.00 |
VI Groupe et associés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 941.00 | 32 841.00 | 100.00 | 32 941.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 118.00 | 476 789.00 | 254 013.00 | 781 118.00 |