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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 550.00 | 2 700.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 211.00 | 51 666.00 | 31 545.00 | 83 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 161.00 | 53 216.00 | 503 945.00 | 557 161.00 |
BT Marchandises | 255 308.00 | 5 884.00 | 249 424.00 | 255 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CF Disponibilités | 335 390.00 | | 335 390.00 | 335 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 997.00 | 5 884.00 | 786 113.00 | 791 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 158.00 | 59 100.00 | 1 290 058.00 | 1 349 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 000.00 | 420 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 480.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 982.00 | 137 152.00 | | 121 982.00 |
DL TOTAL (I) | 690 614.00 | 568 632.00 | | 690 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 130.00 | 129 021.00 | | 90 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 42 004.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 203.00 | 332 802.00 | | 356 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 099.00 | 149 396.00 | | 134 099.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 3 562.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 444.00 | 656 786.00 | | 599 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 058.00 | 1 225 418.00 | | 1 290 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 854.00 | | 1 427 854.00 | 1 427 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 854.00 | | 1 427 854.00 | 1 427 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | 4 696.00 | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 4 696.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 3 537.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 3 537.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | 1 159.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 275.00 | 36 536.00 | | 40 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 351.00 | 1 293 092.00 | | 1 445 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 369.00 | 1 155 940.00 | | 1 323 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 982.00 | 137 152.00 | | 121 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 840.00 | | 60 881.00 | 459 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 980.00 | | 10 700.00 | -6 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 980.00 | 540.00 | 557 161.00 | -36 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -30 000.00 | | 412 750.00 | -30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 133 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | 2 550.00 | 380 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | | 58 331.00 | 75 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 949.00 | 13 808.00 | 540.00 | 39 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 1 247.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | 12 561.00 | 540.00 | 39 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 927.00 | 3 300.00 | 343.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | 3 300.00 | 343.00 | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927.00 | 3 300.00 | 343.00 | 2 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 203.00 | 356 203.00 | | 356 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 927.00 | 39 611.00 | 50 316.00 | 89 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 090.00 | 50 390.00 | 10 700.00 | 61 090.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 445.00 | 549 129.00 | 50 316.00 | 599 445.00 |