| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 17 050.00 | 42 369.00 | 59 419.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 259.00 | 17 050.00 | 423 209.00 | 440 259.00 |
BT Marchandises | 174 718.00 | 829.00 | 173 889.00 | 174 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 258 035.00 | | 258 035.00 | 258 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 035.00 | 829.00 | 607 206.00 | 608 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 294.00 | 17 879.00 | 1 030 415.00 | 1 048 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 999.00 | 136 369.00 | | 144 999.00 |
DL TOTAL (I) | 291 368.00 | 146 369.00 | | 291 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 273.00 | 242 660.00 | | 205 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 337.00 | 143 054.00 | | 101 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 377.00 | 289 055.00 | | 326 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 636.00 | 88 115.00 | | 102 636.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 18 233.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 047.00 | 781 118.00 | | 739 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 415.00 | 927 487.00 | | 1 030 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 395.00 | 476 789.00 | | 502 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 653.00 | | 1 326 653.00 | 1 326 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 653.00 | | 1 326 653.00 | 1 326 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | 9.00 | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 9.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | 6 720.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 6 720.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -6 711.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 596.00 | 55 092.00 | | 48 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 341.00 | 989 791.00 | | 1 335 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 342.00 | 853 422.00 | | 1 190 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 999.00 | 136 369.00 | | 144 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 679.00 | | 4 340.00 | 436 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 2 340.00 | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760.00 | | 440 259.00 | 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 079.00 | | 1 340.00 | 58 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 10 252.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 10 252.00 | | 6 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 241.00 | 829.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 829.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 829.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 2 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 196.00 | 29 838.00 | 69 358.00 | 99 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 377.00 | 326 377.00 | | 326 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 133.00 | 37 839.00 | 157 155.00 | 205 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590.00 | 38 490.00 | 100.00 | 38 590.00 |
VW T.V.A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 047.00 | 502 395.00 | 226 513.00 | 739 047.00 |