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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 020.00 | 28 328.00 | 38 693.00 | 67 020.00 |
BF Prêts | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 800.00 | 28 328.00 | 421 473.00 | 449 800.00 |
BT Marchandises | 214 482.00 | 1 990.00 | 212 492.00 | 214 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 927.00 | | 135 927.00 | 135 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CF Disponibilités | 494 726.00 | | 494 726.00 | 494 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 544.00 | 1 990.00 | 895 554.00 | 897 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 344.00 | 30 318.00 | 1 317 026.00 | 1 347 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 135 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 369.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 112.00 | 144 999.00 | | 140 112.00 |
DL TOTAL (I) | 431 480.00 | 291 368.00 | | 431 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 406.00 | 205 273.00 | | 367 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 844.00 | 101 337.00 | | 72 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 192.00 | 326 377.00 | | 301 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 143.00 | 102 636.00 | | 141 143.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 3 425.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 547.00 | 739 047.00 | | 885 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 026.00 | 1 030 415.00 | | 1 317 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 383.00 | | 1 224 383.00 | 1 224 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 383.00 | | 1 224 383.00 | 1 224 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 5 801.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 5 801.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 7 140.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 7 140.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -1 338.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 605.00 | 48 596.00 | | 47 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 841.00 | 1 335 341.00 | | 1 237 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 729.00 | 1 190 342.00 | | 1 097 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 112.00 | 144 999.00 | | 140 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 259.00 | | 10 601.00 | 440 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 4 280.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | | 449 800.00 | 1 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | | 7 601.00 | 59 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 3 000.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 050.00 | 11 278.00 | | 17 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 11 278.00 | | 17 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 829.00 | 1 911.00 | 750.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | 1 911.00 | 750.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | 1 911.00 | 750.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 358.00 | 30 441.00 | 38 917.00 | 69 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 192.00 | 301 192.00 | | 301 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UP Prêts | 4 180.00 | 960.00 | 3 220.00 | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 294.00 | 238 410.00 | 128 884.00 | 367 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |