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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 4 669.00 | 1 944.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 011.00 | 1 006 195.00 | 206 816.00 | 1 213 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 097.00 | 129 429.00 | 51 668.00 | 181 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 462.00 | 1 140 293.00 | 263 169.00 | 1 403 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BN En cours de production de biens | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 259.00 | 21 847.00 | 629 412.00 | 651 259.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CF Disponibilités | 308 992.00 | | 308 992.00 | 308 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 114.00 | 21 847.00 | 1 104 267.00 | 1 126 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 576.00 | 1 162 140.00 | 1 367 436.00 | 2 529 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
DL TOTAL (I) | 727 680.00 | | | 727 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 756.00 | | | 639 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 436.00 | | | 1 367 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 403 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 140 294.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 625.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 619 514.00 | 619 514.00 | | 619 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VC Groupe et associés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 700.00 | 70 558.00 | 105 142.00 | 175 700.00 |
VI Groupe et associés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 456.00 | 692 427.00 | 34 029.00 | 726 456.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 756.00 | 534 614.00 | 105 142.00 | 639 756.00 |