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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 5 643.00 | 970.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 011.00 | 1 079 768.00 | 133 243.00 | 1 213 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 536.00 | 111 186.00 | 80 350.00 | 191 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 901.00 | 1 196 597.00 | 217 303.00 | 1 413 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 945.00 | 25 014.00 | 557 931.00 | 582 945.00 |
BZ Autres créances | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
CF Disponibilités | 496 883.00 | | 496 883.00 | 496 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 311.00 | 25 014.00 | 1 248 298.00 | 1 273 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 212.00 | 1 221 611.00 | 1 465 601.00 | 2 687 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 500.00 | 593 500.00 | | 593 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 656.00 | 133 180.00 | | 181 656.00 |
DL TOTAL (I) | 809 336.00 | 727 680.00 | | 809 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 516.00 | 175 700.00 | | 123 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 008.00 | 38 246.00 | | 53 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 194 995.00 | | 188 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 209.00 | 230 154.00 | | 285 209.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | 660.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 265.00 | 639 756.00 | | 656 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 601.00 | 1 367 436.00 | | 1 465 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 462.00 | | 52 739.00 | 1 403 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 1 413 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 1 404 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 109.00 | | 52 739.00 | 1 394 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 293.00 | 98 604.00 | 42 300.00 | 1 140 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 974.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 624.00 | 97 630.00 | 42 300.00 | 1 135 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 847.00 | 4 695.00 | 1 529.00 | 21 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 847.00 | 4 695.00 | 1 529.00 | 21 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 847.00 | 4 695.00 | 1 529.00 | 21 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 553 029.00 | 553 029.00 | | 553 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 516.00 | 48 069.00 | 75 447.00 | 123 516.00 |
VI Groupe et associés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 012.00 | 668 812.00 | 32 200.00 | 701 012.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 265.00 | 580 818.00 | 75 447.00 | 656 265.00 |