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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 6 406.00 | 206.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 911.00 | 1 134 906.00 | 92 005.00 | 1 226 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 789.00 | 136 144.00 | 62 645.00 | 198 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 054.00 | 1 277 456.00 | 217 597.00 | 1 495 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BN En cours de production de biens | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 600.00 | 24 286.00 | 501 314.00 | 525 600.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 616 648.00 | | 616 648.00 | 616 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 612.00 | 24 286.00 | 1 235 326.00 | 1 259 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 665.00 | 1 301 742.00 | 1 452 923.00 | 2 754 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 500.00 | 593 500.00 | | 593 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 736.00 | 33 080.00 | | 94 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 933.00 | 181 656.00 | | 125 933.00 |
DL TOTAL (I) | 815 269.00 | 809 336.00 | | 815 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 217.00 | 123 516.00 | | 76 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 458.00 | 53 008.00 | | 82 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 182.00 | 188 758.00 | | 205 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 047.00 | 285 209.00 | | 269 047.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 5 774.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 654.00 | 656 265.00 | | 637 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 923.00 | 1 465 601.00 | | 1 452 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 639.00 | 33 346.00 | 2 229 985.00 | 2 196 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 639.00 | 33 346.00 | 2 229 985.00 | 2 196 639.00 |
FM Production stockée | | | -4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 397.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 29 397.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 98.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 98.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 29 298.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 561.00 | 66 842.00 | | 46 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 065.00 | 2 483 673.00 | | 2 235 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 132.00 | 2 302 017.00 | | 2 109 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 933.00 | 181 656.00 | | 125 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 901.00 | | 81 153.00 | 1 413 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 547.00 | | 21 153.00 | 1 404 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 60 000.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 597.00 | 80 859.00 | | 1 196 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 763.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 954.00 | 80 096.00 | | 1 190 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 014.00 | 801.00 | 1 529.00 | 25 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 014.00 | 801.00 | 1 529.00 | 25 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 014.00 | 801.00 | 1 529.00 | 25 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 182.00 | 205 182.00 | | 205 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 496 554.00 | 496 554.00 | | 496 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 217.00 | 43 917.00 | 32 300.00 | 76 217.00 |
VI Groupe et associés | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 529.00 | 546 199.00 | 31 330.00 | 577 529.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 654.00 | 605 354.00 | 32 300.00 | 637 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |