| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 511.00 | 1 197 222.00 | 191 289.00 | 1 388 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 265.00 | 157 681.00 | 39 584.00 | 197 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 243.00 | 1 361 515.00 | 293 728.00 | 1 655 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 801.00 | 22 671.00 | 576 129.00 | 598 801.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 611 391.00 | | 611 391.00 | 611 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 116.00 | 22 671.00 | 1 294 445.00 | 1 317 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 359.00 | 1 384 186.00 | 1 588 173.00 | 2 972 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 500.00 | 593 500.00 | | 593 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 669.00 | 94 736.00 | | 100 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 924.00 | 125 933.00 | | 185 924.00 |
DL TOTAL (I) | 881 193.00 | 815 269.00 | | 881 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 426.00 | 76 217.00 | | 183 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 82 458.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 646.00 | 205 182.00 | | 211 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 710.00 | 269 047.00 | | 294 710.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 4 749.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 980.00 | 637 654.00 | | 706 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 173.00 | 1 452 923.00 | | 1 588 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 406 098.00 | 66 327.00 | 2 472 425.00 | 2 406 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 098.00 | 66 327.00 | 2 472 425.00 | 2 406 098.00 |
FM Production stockée | | | 6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 464.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 464.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 456.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 8.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 086.00 | 46 561.00 | | 65 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 900.00 | 2 235 065.00 | | 2 508 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 976.00 | 2 109 132.00 | | 2 322 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 924.00 | 125 933.00 | | 185 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 054.00 | | 161 713.00 | 1 495 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 655 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 585 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 700.00 | | 161 600.00 | 1 425 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 284.00 | | 113.00 | 62 284.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 24 286.00 | | 1 614.00 | 24 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 286.00 | | 1 614.00 | 24 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 286.00 | | 1 614.00 | 24 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 646.00 | 211 646.00 | | 211 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 571 686.00 | 571 686.00 | | 571 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 426.00 | 62 719.00 | 120 707.00 | 183 426.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 109.00 | 602 711.00 | 29 399.00 | 632 109.00 |
VW T.V.A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 980.00 | 586 273.00 | 120 707.00 | 706 980.00 |