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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 665.00 | 10 190.00 | 1 475.00 | 11 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 665.00 | 10 190.00 | 143 475.00 | 153 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
110 Total général Actif | 191 634.00 | 10 190.00 | 181 444.00 | 191 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
242 Autres charges externes. | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
252 Charges sociales | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 428.00 | | | 11 428.00 |