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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 249.00 | 249.00 | 142 000.00 | 142 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 10 347.00 | 1 665.00 | 12 013.00 |
040 Immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 277.00 | 10 596.00 | 158 680.00 | 169 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
110 Total général Actif | 213 241.00 | 10 596.00 | 202 645.00 | 213 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 722.00 | | | 12 722.00 |