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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 8 280.00 | 770.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 050.00 | 8 280.00 | 142 770.00 | 151 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
110 Total général Actif | 188 444.00 | 8 280.00 | 180 164.00 | 188 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
242 Autres charges externes. | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
252 Charges sociales | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 550.00 | | | 11 550.00 |