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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 249.00 | 125.00 | 142 124.00 | 142 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 9 101.00 | 162.00 | 9 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 512.00 | 9 226.00 | 142 286.00 | 151 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
072 Créances – Autres | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
110 Total général Actif | 192 910.00 | 9 226.00 | 183 684.00 | 192 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 411.00 | | | 193 411.00 |
242 Autres charges externes. | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
252 Charges sociales | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 327.00 | | | 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 918.00 | | | 11 918.00 |