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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451 114.00 | 121 187.00 | 329 928.00 | 451 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 041 602.00 | 826 271.00 | 1 215 331.00 | 2 041 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 492 716.00 | 947 457.00 | 1 545 259.00 | 2 492 716.00 |
060 Stock marchandises | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 536 222.00 | | 1 536 222.00 | 1 536 222.00 |
084 Disponibilités | 1 626 028.00 | | 1 626 028.00 | 1 626 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 448 909.00 | | 3 448 909.00 | 3 448 909.00 |
110 Total général Actif | 5 941 625.00 | 947 457.00 | 4 994 167.00 | 5 941 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 744 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 311 150.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 179 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 602 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 503 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 994 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 327 080.00 | 1 652 444.00 | | 1 327 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 476 483.00 | 5 229 729.00 | | 4 476 483.00 |
230 Autres produits | 145 032.00 | 145 367.00 | | 145 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 948 595.00 | 7 027 540.00 | | 5 948 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 358.00 | 753 038.00 | | 573 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 226.00 | 28 500.00 | | 38 226.00 |
242 Autres charges externes. | 2 162 055.00 | 2 477 312.00 | | 2 162 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353 456.00 | 325 606.00 | | 353 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 582 844.00 | 1 666 057.00 | | 1 582 844.00 |
252 Charges sociales | 485 534.00 | 535 057.00 | | 485 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381 499.00 | 361 888.00 | | 381 499.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 790.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 577 191.00 | 6 148 248.00 | | 5 577 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 371 405.00 | 879 293.00 | | 371 405.00 |
280 Produits financiers | 20 395.00 | 20 278.00 | | 20 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 643.00 | 500.00 | | 96 643.00 |
294 Charges financières | 78 584.00 | 85 104.00 | | 78 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 247.00 | 335 861.00 | | 42 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 470.00 | 148 163.00 | | 75 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 142.00 | 330 943.00 | | 292 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 556.00 | | | 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 291 291.00 | | | 2 291 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |