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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 521.00 | 76 450.00 | 4 071.00 | 80 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 457.00 | 111 764.00 | 291 694.00 | 403 457.00 |
AP Constructions | 533 896.00 | 215 266.00 | 318 631.00 | 533 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 905.00 | 913 743.00 | 202 162.00 | 1 115 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 056.00 | 418 366.00 | 270 690.00 | 689 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 125.00 | 1 735 589.00 | 1 100 538.00 | 2 836 125.00 |
BT Marchandises | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
BZ Autres créances | 1 431 628.00 | | 1 431 628.00 | 1 431 628.00 |
CF Disponibilités | 835 253.00 | | 835 253.00 | 835 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 987.00 | | 2 533 987.00 | 2 533 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 113.00 | 1 735 588.00 | 3 634 525.00 | 5 370 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 150.00 | 1 036 150.00 | | 1 036 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 623.00 | -8 690.00 | | -591 623.00 |
DL TOTAL (I) | 710 837.00 | 1 302 460.00 | | 710 837.00 |
DP Provisions pour risques | 151 865.00 | 118 563.00 | | 151 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 865.00 | 118 563.00 | | 151 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 393.00 | 2 320 618.00 | | 2 030 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 179.00 | 431 764.00 | | 575 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 557.00 | 221 696.00 | | 152 557.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 7 554.00 | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 510.00 | 8 637.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 823.00 | 2 990 269.00 | | 2 771 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 525.00 | 4 411 292.00 | | 3 634 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 288.00 | | 1 102 288.00 | 1 102 288.00 |
FG Production vendue services | 4 186 078.00 | | 4 186 078.00 | 4 186 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 366.00 | | 5 288 366.00 | 5 288 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 302.00 | |
GE Autres charges | | | 73 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 814.00 | 224 648.00 | | 130 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 474.00 | 285 207.00 | | 147 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 705.00 | 6 104.00 | | 15 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 539.00 | 12 180.00 | | 21 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 244.00 | 18 284.00 | | 37 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 230.00 | 266 923.00 | | 110 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 887.00 | 5 096 371.00 | | 5 409 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 510.00 | 5 105 061.00 | | 6 001 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 623.00 | -8 690.00 | | -591 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 960.00 | | 232 988.00 | 2 668 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 429.00 | 31 394.00 | 2 836 126.00 | 34 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | 31 394.00 | 2 352 147.00 | 34 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 020.00 | | 958.00 | 483 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 940.00 | | 232 030.00 | 2 185 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 613.00 | 446 369.00 | 31 394.00 | 1 320 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 795.00 | 35 418.00 | | 152 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 818.00 | 410 951.00 | 31 394.00 | 1 167 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 563.00 | 33 302.00 | | 118 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 563.00 | 33 302.00 | | 118 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 179.00 | 575 179.00 | | 575 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 685.00 | 1 291 685.00 | | 1 291 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 393.00 | 300 575.00 | 1 067 586.00 | 2 030 393.00 |
VP Divers | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 878.00 | 1 549 878.00 | | 1 549 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 822.00 | 1 042 005.00 | 1 067 586.00 | 2 771 822.00 |