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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 563.00 | 67 478.00 | 12 084.00 | 79 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 457.00 | 85 317.00 | 318 140.00 | 403 457.00 |
AP Constructions | 435 288.00 | 154 376.00 | 280 912.00 | 435 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 122.00 | 695 816.00 | 377 306.00 | 1 073 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 102.00 | 317 626.00 | 325 476.00 | 643 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 960.00 | 1 320 613.00 | 1 348 348.00 | 2 668 960.00 |
BT Marchandises | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BZ Autres créances | 1 502 902.00 | | 1 502 902.00 | 1 502 902.00 |
CF Disponibilités | 1 190 506.00 | | 1 190 506.00 | 1 190 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 944.00 | | 3 062 944.00 | 3 062 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 905.00 | 1 320 613.00 | 4 411 292.00 | 5 731 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 150.00 | 744 008.00 | | 1 036 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 690.00 | 292 142.00 | | -8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 460.00 | 1 311 150.00 | | 1 302 460.00 |
DP Provisions pour risques | 118 563.00 | 179 122.00 | | 118 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 563.00 | 179 122.00 | | 118 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 618.00 | 2 602 788.00 | | 2 320 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 764.00 | 671 254.00 | | 431 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 696.00 | 204 653.00 | | 221 696.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 637.00 | 13 552.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 269.00 | 3 492 247.00 | | 2 990 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 292.00 | 4 982 520.00 | | 4 411 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 555.00 | | 1 130 555.00 | 1 130 555.00 |
FG Production vendue services | 3 903 293.00 | | 3 903 293.00 | 3 903 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 848.00 | | 5 033 848.00 | 5 033 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 722.00 | |
GE Autres charges | | | 92 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 648.00 | 44 620.00 | | 224 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 559.00 | 52 023.00 | | 60 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 207.00 | 96 643.00 | | 285 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 2 400.00 | | 6 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 180.00 | 12 159.00 | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | 14 559.00 | | 18 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 923.00 | 82 084.00 | | 266 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71.00 | 27 688.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 578.00 | 6 065 634.00 | | 5 381 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 268.00 | 5 773 492.00 | | 5 390 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 690.00 | 292 142.00 | | -8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 716.00 | | 213 264.00 | 2 492 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 273.00 | 28 747.00 | 2 668 960.00 | 8 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 28 747.00 | 2 185 940.00 | 8 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 114.00 | | 31 906.00 | 451 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 602.00 | | 181 358.00 | 2 041 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 457.00 | 401 902.00 | 28 747.00 | 947 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 187.00 | 31 609.00 | | 121 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 271.00 | 370 294.00 | 28 747.00 | 826 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 122.00 | | 60 559.00 | 179 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 122.00 | | 60 559.00 | 179 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 764.00 | 431 764.00 | | 431 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 390.00 | 1 256 390.00 | | 1 256 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 618.00 | 292 669.00 | 1 104 672.00 | 2 320 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VP Divers | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 221.00 | 1 729 221.00 | | 1 729 221.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 269.00 | 962 321.00 | 1 104 672.00 | 2 990 269.00 |