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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 40 109.00 | 13 933.00 | 54 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 840.00 | 39 006.00 | 335 834.00 | 374 840.00 |
AP Constructions | 250 011.00 | 62 519.00 | 187 492.00 | 250 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 880.00 | 286 728.00 | 730 152.00 | 1 016 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 765.00 | 137 705.00 | 444 059.00 | 581 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 291.00 | 566 067.00 | 1 725 223.00 | 2 291 291.00 |
BT Marchandises | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
BZ Autres créances | 1 758 468.00 | | 1 758 468.00 | 1 758 468.00 |
CF Disponibilités | 2 457 112.00 | | 2 457 112.00 | 2 457 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 267.00 | | 4 432 267.00 | 4 432 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 557.00 | 566 067.00 | 6 157 490.00 | 6 723 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 413 065.00 | | | 413 065.00 |
DH Report à nouveau | | -325 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 943.00 | 764 058.00 | | 330 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 008.00 | 688 065.00 | | 1 019 008.00 |
DP Provisions pour risques | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 131.00 | | | 219 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 609.00 | 2 978 286.00 | | 2 873 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 635.00 | 137 320.00 | | 53 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 899.00 | 1 004 522.00 | | 1 597 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 085.00 | 360 927.00 | | 377 085.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 709 698.00 | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 042.00 | 26 313.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 351.00 | 5 217 066.00 | | 4 919 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 490.00 | 5 905 132.00 | | 6 157 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 734.00 | 5 217 066.00 | | 2 319 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 444.00 | | 1 652 444.00 | 1 652 444.00 |
FG Production vendue services | 5 229 729.00 | | 5 229 729.00 | 5 229 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 173.00 | | 6 882 173.00 | 6 882 173.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 888.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 294.00 | | | 276 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 794.00 | | | -275 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 163.00 | 189 224.00 | | 148 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 319.00 | 7 349 051.00 | | 7 048 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 376.00 | 6 584 994.00 | | 6 717 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 943.00 | 764 058.00 | | 330 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 705.00 | | 403 437.00 | 1 942 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 089.00 | 29 762.00 | 2 291 291.00 | 25 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 428 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | 21 962.00 | 1 862 408.00 | 25 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 020.00 | | 49 663.00 | 387 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 686.00 | | 353 774.00 | 1 555 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 294.00 | 362 534.00 | 29 761.00 | 233 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | 61 695.00 | 7 800.00 | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 074.00 | 300 839.00 | 21 962.00 | 208 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 899.00 | 1 597 899.00 | | 1 597 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
UX Autres créances clients | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 423 122.00 | 423 122.00 | | 423 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 134.00 | 1 202 134.00 | | 1 202 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873 608.00 | 273 992.00 | 1 176 443.00 | 2 873 608.00 |
VI Groupe et associés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 383.00 | 1 780 383.00 | | 1 780 383.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 350.00 | 2 319 734.00 | 1 176 443.00 | 4 919 350.00 |