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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 735.00 | 1 883.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 394.00 | 4 328.00 | 35 065.00 | 39 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 496.00 | 5 063.00 | 793 433.00 | 798 496.00 |
BT Marchandises | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 909.00 | 5 063.00 | 974 846.00 | 979 909.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 492.00 | | | 697 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 717.00 | | | 850 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 846.00 | | | 974 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 317.00 | | 1 044 317.00 | 1 044 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 317.00 | | 1 044 317.00 | 1 044 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 902.00 | | | 1 073 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 773.00 | | | 1 049 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 492.00 | 64 399.00 | 253 264.00 | 697 492.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 064.00 | | | 760 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 655.00 | 26 531.00 | 5 124.00 | 31 655.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 717.00 | 217 624.00 | 253 264.00 | 850 717.00 |