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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 1 490.00 | 1 129.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 947.00 | 9 975.00 | 30 972.00 | 40 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 049.00 | 11 465.00 | 788 585.00 | 800 049.00 |
BT Marchandises | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 336.00 | | 272 336.00 | 272 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 386.00 | 11 465.00 | 1 060 921.00 | 1 072 386.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 695.00 | 24 130.00 | | 112 695.00 |
DL TOTAL (I) | 236 825.00 | 124 130.00 | | 236 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 093.00 | 697 492.00 | | 633 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 28 040.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 622.00 | 98 639.00 | | 121 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 547.00 | 25 897.00 | | 59 547.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 649.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 096.00 | 850 717.00 | | 824 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 921.00 | 974 846.00 | | 1 060 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 143.00 | | 1 071 143.00 | 1 071 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 143.00 | | 1 071 143.00 | 1 071 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 211.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 211.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -180.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 843.00 | 3 277.00 | | 35 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 723.00 | 1 073 902.00 | | 1 110 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 028.00 | 1 049 773.00 | | 998 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 695.00 | 24 130.00 | | 112 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 496.00 | | 1 554.00 | 798 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 012.00 | | 1 554.00 | 42 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 6 402.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 6 402.00 | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 093.00 | 64 668.00 | 251 348.00 | 633 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 309.00 | 28 185.00 | 5 124.00 | 33 309.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 096.00 | 255 672.00 | 251 348.00 | 824 096.00 |