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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 2 375.00 | 243.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 956.00 | 20 240.00 | 74 716.00 | 94 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 698.00 | 22 615.00 | 828 083.00 | 850 698.00 |
BT Marchandises | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 953.00 | 22 615.00 | 1 066 338.00 | 1 088 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 334.00 | 197 279.00 | | 244 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 208.00 | 47 055.00 | | 71 208.00 |
DL TOTAL (I) | 425 542.00 | 354 334.00 | | 425 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 256.00 | 504 676.00 | | 487 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | 8 063.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 258.00 | 109 213.00 | | 97 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 34 265.00 | | 47 968.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 284.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 795.00 | 656 500.00 | | 640 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 338.00 | 1 010 835.00 | | 1 066 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 074.00 | | 56 983.00 | 797 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 850 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | 56 983.00 | 40 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 5 343.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 5 343.00 | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 256.00 | 107 428.00 | 252 331.00 | 487 256.00 |
VI Groupe et associés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 758.00 | 35 634.00 | 5 124.00 | 40 758.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 795.00 | 260 967.00 | 252 331.00 | 640 795.00 |