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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 2 286.00 | 332.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 972.00 | 14 985.00 | 22 987.00 | 37 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 074.00 | 17 272.00 | 779 803.00 | 797 074.00 |
BT Marchandises | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 106.00 | 17 272.00 | 1 010 835.00 | 1 028 106.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 279.00 | 126 825.00 | | 197 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 055.00 | 70 454.00 | | 47 055.00 |
DL TOTAL (I) | 354 334.00 | 307 279.00 | | 354 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 676.00 | 568 424.00 | | 504 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 460.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 213.00 | 104 346.00 | | 109 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 265.00 | 24 491.00 | | 34 265.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 209.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 500.00 | 697 930.00 | | 656 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 835.00 | 1 005 209.00 | | 1 010 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 074.00 | | | 797 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 3 945.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 3 945.00 | | 13 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 676.00 | 62 314.00 | 251 450.00 | 504 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 602.00 | 30 478.00 | 5 124.00 | 35 602.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 500.00 | 214 139.00 | 251 450.00 | 656 500.00 |