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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | 10 854.00 | 43 417.00 | 54 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
AN Terrains | 42 093.00 | 17 093.00 | 25 000.00 | 42 093.00 |
AP Constructions | 392 965.00 | 220 316.00 | 172 649.00 | 392 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 125.00 | 144 726.00 | 29 398.00 | 174 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 421.00 | 317 054.00 | 26 366.00 | 343 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 409.00 | 13 051.00 | 94 358.00 | 107 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 442.00 | 761 456.00 | 478 986.00 | 1 240 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
BN En cours de production de biens | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 041.00 | 65 898.00 | 309 142.00 | 375 041.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 977.00 | 65 898.00 | 461 079.00 | 526 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 420.00 | 827 354.00 | 940 065.00 | 1 767 420.00 |
CU Autres participations | 101 892.00 | 15 091.00 | 86 801.00 | 101 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 644.00 | | | 290 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 748.00 | | | -544 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 792.00 | | | -30 792.00 |
DL TOTAL (I) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DP Provisions pour risques | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 511.00 | | | 873 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 065.00 | | | 940 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 511.00 | | | 873 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 845.00 | | 51 458.00 | 1 365 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 232.00 | 210 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 861.00 | 1 240 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 628.00 | 952 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 686.00 | | 6 547.00 | 965 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 618.00 | | 44 911.00 | 322 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 094.00 | 55 927.00 | 16 708.00 | 694 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 694.00 | 5 427.00 | | 28 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 399.00 | 50 500.00 | 16 708.00 | 665 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 090.00 | 450.00 | 7 090.00 | 28 090.00 |
6T Sur comptes clients | 57 924.00 | 9 851.00 | 1 877.00 | 57 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 066.00 | 9 851.00 | 1 877.00 | 86 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 156.00 | 10 301.00 | 8 967.00 | 114 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 301.00 | 8 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 887.00 | 318 887.00 | | 318 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 291 802.00 | 291 802.00 | | 291 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
VI Groupe et associés | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VP Divers | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 255.00 | 449 850.00 | 108 404.00 | 558 255.00 |
VW T.V.A. | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 511.00 | 873 511.00 | | 873 511.00 |