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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | 18 995.00 | 35 276.00 | 54 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 852.00 | 123 198.00 | 5 654.00 | 128 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 904.00 | 47 538.00 | 366.00 | 47 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 156.00 | 18 951.00 | 29 205.00 | 48 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 776.00 | 295 478.00 | 112 298.00 | 407 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BN En cours de production de biens | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 272.00 | 33 405.00 | 244 867.00 | 278 272.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CF Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 592.00 | 33 405.00 | 440 187.00 | 473 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 369.00 | 328 883.00 | 552 486.00 | 881 369.00 |
CU Autres participations | 101 892.00 | 61 091.00 | 40 801.00 | 101 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 644.00 | | | 290 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 540.00 | | | -575 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 305.00 | | | 213 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
EA Autres dettes | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 084.00 | | | 481 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 486.00 | | | 552 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 084.00 | | | 481 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 442.00 | | 561.00 | 1 240 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 253.00 | 151 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 227.00 | 407 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 974.00 | 179 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 606.00 | | 561.00 | 952 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 313.00 | 53 975.00 | 571 853.00 | 733 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 8 140.00 | | 34 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 191.00 | 45 835.00 | 571 853.00 | 699 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 450.00 | 935.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 65 898.00 | 1 900.00 | 34 393.00 | 65 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 040.00 | 53 800.00 | 34 393.00 | 94 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 490.00 | 54 735.00 | 55 843.00 | 115 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 55 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 236 023.00 | 236 023.00 | | 236 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 427.00 | 358 276.00 | 49 151.00 | 407 427.00 |
VW T.V.A. | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 084.00 | 481 084.00 | | 481 084.00 |