| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | 18 995.00 | 35 276.00 | 54 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 49 080.00 | 5 271.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 22 176.00 | 249.00 | 22 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 498.00 | 115 955.00 | 48 543.00 | 164 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 339.00 | 33 405.00 | 292 934.00 | 326 339.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 536 872.00 | | 536 872.00 | 536 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 332.00 | 33 405.00 | 851 927.00 | 885 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 831.00 | 149 360.00 | 900 470.00 | 1 049 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 178.00 | -575 540.00 | | -550 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | 25 362.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 579 845.00 | 70 466.00 | | 579 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 005.00 | 213 305.00 | | 172 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 820.00 | 102 189.00 | | 121 820.00 |
EA Autres dettes | | 20 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 800.00 | 136 174.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 625.00 | 481 084.00 | | 320 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 470.00 | 552 486.00 | | 900 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 625.00 | 481 084.00 | | 320 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 230.00 | | 1 272 230.00 | 1 272 230.00 |
FG Production vendue services | 1 046 274.00 | | 1 046 274.00 | 1 046 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 505.00 | | 2 318 505.00 | 2 318 505.00 |
FM Production stockée | | | -46 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 614.00 | 11 319.00 | | 32 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 512 708.00 | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 614.00 | 524 028.00 | | 149 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 33 740.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 049.00 | 242 954.00 | | 130 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 289.00 | 276 694.00 | | 139 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 324.00 | 247 334.00 | | 10 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 737.00 | 3 176 075.00 | | 2 481 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 359.00 | 3 150 713.00 | | 2 472 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378.00 | 25 362.00 | | 9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 777.00 | | 6 801.00 | 407 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 049.00 | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 028.00 | 164 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 979.00 | 79 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 044.00 | | 6 801.00 | 151 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 436.00 | 499.00 | 99 979.00 | 215 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 173.00 | 499.00 | 99 979.00 | 173 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 043.00 | 3 800.00 | 83 843.00 | 80 043.00 |
6T Sur comptes clients | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 448.00 | 3 800.00 | 83 843.00 | 113 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 448.00 | 3 800.00 | 83 843.00 | 113 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 467.00 | 295 901.00 | 46 565.00 | 342 467.00 |
VW T.V.A. | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |