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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | 18 995.00 | 35 276.00 | 54 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 54 155.00 | 196.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 498.00 | 121 280.00 | 43 217.00 | 164 498.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 916.00 | 7 441.00 | 95 474.00 | 102 916.00 |
BZ Autres créances | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CF Disponibilités | 613 045.00 | | 613 045.00 | 613 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 599.00 | 7 441.00 | 1 031 157.00 | 1 038 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 097.00 | 128 722.00 | 1 074 375.00 | 1 203 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 644.00 | | | 290 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 799.00 | | | -540 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
DL TOTAL (I) | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 224.00 | | | 168 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 375.00 | | | 1 074 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 756.00 | | 257 756.00 | 257 756.00 |
FG Production vendue services | 2 077 803.00 | | 2 077 803.00 | 2 077 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 560.00 | | 2 335 560.00 | 2 335 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 858.00 | | | 2 381 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 576.00 | | | 2 294 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 955.00 | 5 325.00 | | 115 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | 5 325.00 | | 73 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 405.00 | 7 509.00 | 33 472.00 | 33 405.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 405.00 | | 18 509.00 | 33 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 405.00 | 7 509.00 | 33 472.00 | 33 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 405.00 | 18 509.00 | 33 472.00 | 33 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 509.00 | 33 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 298.00 | 186 168.00 | 11 130.00 | 197 298.00 |
VW T.V.A. | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 248.00 | 396 248.00 | | 396 248.00 |