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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 131 078.00 | 66 995.00 | 64 083.00 | 131 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 573.00 | 173 443.00 | 110 130.00 | 283 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 601.00 | 86 396.00 | 32 205.00 | 118 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 851.00 | 327 707.00 | 221 144.00 | 548 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 224 560.00 | | 224 560.00 | 224 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 069.00 | | 369 069.00 | 369 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 921.00 | 327 707.00 | 590 214.00 | 917 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
CU Autres participations | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 584.00 | 10 088.00 | | 13 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 419.00 | 65 415.00 | | 67 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 506.00 | 2 673.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 149 509.00 | 144 177.00 | | 149 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 824.00 | 16 225.00 | | 105 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 004.00 | 36 269.00 | | 45 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 184.00 | 85 426.00 | | 84 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 34 504.00 | | 43 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 811.00 | 93 675.00 | | 98 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 478.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 389.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 995.00 | 25 000.00 | | 62 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 705.00 | 300 965.00 | | 440 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 214.00 | 445 142.00 | | 590 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 049.00 | | 128 564.00 | 426 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 548 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 534 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 668.00 | | 127 334.00 | 412 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | 1 229.00 | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 125.00 | 28 331.00 | 5 749.00 | 305 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 252.00 | 28 331.00 | 5 749.00 | 304 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VI Groupe et associés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VP Divers | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |