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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 139 320.00 | 88 182.00 | 51 138.00 | 139 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 173.00 | 241 183.00 | 173 990.00 | 415 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 816.00 | 92 071.00 | 36 745.00 | 128 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 738.00 | 422 191.00 | 281 547.00 | 703 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
BZ Autres créances | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CF Disponibilités | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 368.00 | | 508 368.00 | 508 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 107.00 | 422 191.00 | 789 916.00 | 1 212 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 874.00 | 85 941.00 | | 56 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 170.00 | 11 181.00 | | 25 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 223.00 | 4 727.00 | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 152 266.00 | 167 849.00 | | 152 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 363.00 | 56 141.00 | | 143 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958.00 | 28 836.00 | | 7 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 112.00 | 260 081.00 | | 257 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 54 254.00 | | 51 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | 114 358.00 | | 56 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 187.00 | 28 589.00 | | 121 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 649.00 | 542 260.00 | | 637 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 916.00 | 710 108.00 | | 789 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 816.00 | | 127 555.00 | 591 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 633.00 | 703 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 633.00 | 684 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 514.00 | | 126 427.00 | 573 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 547.00 | | 1 127.00 | 17 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 544.00 | 43 280.00 | 15 633.00 | 394 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 789.00 | 43 280.00 | 15 633.00 | 393 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 167.00 | 43 436.00 | 99 730.00 | 143 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 538.00 | 280 807.00 | 99 730.00 | 380 538.00 |