| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 139 320.00 | 82 653.00 | 56 667.00 | 139 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 313.00 | 218 482.00 | 87 831.00 | 306 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 881.00 | 92 654.00 | 34 227.00 | 126 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 816.00 | 394 544.00 | 197 272.00 | 591 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BZ Autres créances | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CF Disponibilités | 364 688.00 | | 364 688.00 | 364 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 836.00 | | 512 836.00 | 512 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 652.00 | 394 544.00 | 710 108.00 | 1 104 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
CU Autres participations | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 941.00 | 41 905.00 | | 85 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | 116 277.00 | | 11 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 727.00 | 5 230.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 167 849.00 | 229 412.00 | | 167 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 141.00 | 95 662.00 | | 56 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 29 064.00 | | 28 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 081.00 | 149 330.00 | | 260 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | 72 604.00 | | 54 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 358.00 | 149 945.00 | | 114 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 589.00 | 21 280.00 | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 260.00 | 517 885.00 | | 542 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 108.00 | 747 297.00 | | 710 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 852.00 | 461 788.00 | | 516 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 763.00 | | 15 638.00 | 586 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 591 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 573 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 608.00 | | 14 492.00 | 569 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401.00 | | 1 146.00 | 16 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 073.00 | 36 056.00 | 10 585.00 | 369 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 318.00 | 36 056.00 | 10 585.00 | 368 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 097.00 | 30 689.00 | 25 407.00 | 56 097.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
VW T.V.A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 179.00 | 256 771.00 | 25 407.00 | 282 179.00 |