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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 131 078.00 | 71 975.00 | 59 104.00 | 131 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 367.00 | 191 491.00 | 93 876.00 | 285 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 601.00 | 94 428.00 | 24 173.00 | 118 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 672.00 | 358 649.00 | 193 023.00 | 551 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 987.00 | | 336 987.00 | 336 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 659.00 | 358 649.00 | 530 010.00 | 888 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
CU Autres participations | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 083.00 | 13 584.00 | | 19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 742.00 | 67 419.00 | | 84 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 339.00 | 2 506.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 172 164.00 | 149 509.00 | | 172 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 946.00 | 105 824.00 | | 77 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 45 004.00 | | 36 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 837.00 | 84 184.00 | | 74 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 43 887.00 | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 972.00 | 98 811.00 | | 118 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 62 995.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 846.00 | 440 705.00 | | 357 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 010.00 | 590 214.00 | | 530 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 851.00 | | 2 939.00 | 548 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 551 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 253.00 | | 1 794.00 | 534 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 1 144.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 707.00 | 31 060.00 | 118.00 | 327 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | 118.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 834.00 | 31 060.00 | | 326 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 643.00 | 26 832.00 | 50 810.00 | 77 643.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 009.00 | 232 198.00 | 50 810.00 | 283 009.00 |