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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 14 361.00 | 1 139.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 952.00 | 411.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 757.00 | 13 187.00 | 112 569.00 | 125 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 057.00 | 28 501.00 | 122 556.00 | 151 057.00 |
BT Marchandises | 252 237.00 | | 252 237.00 | 252 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 646.00 | | 296 646.00 | 296 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 703.00 | 28 501.00 | 419 202.00 | 447 703.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 410.00 | 158 295.00 | | 179 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 389.00 | 21 115.00 | | -18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 169 406.00 | 187 795.00 | | 169 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 123.00 | 9 435.00 | | 130 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 20 830.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | 22 328.00 | | 80 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 982.00 | 27 564.00 | | 12 982.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | 5 539.00 | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 796.00 | 85 696.00 | | 249 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 202.00 | 273 491.00 | | 419 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 796.00 | 85 696.00 | | 249 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 2 494.00 | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 201.00 | | 122 097.00 | 69 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | 1 500.00 | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 724.00 | | 116 597.00 | 46 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 4 000.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 206.00 | 8 451.00 | 31 157.00 | 51 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 8 090.00 | 27 117.00 | 33 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 797.00 | 249 797.00 | | 249 797.00 |