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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 2 238.00 | 11 059.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 230.00 | 42 899.00 | 88 331.00 | 131 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 463.00 | 60 637.00 | 107 826.00 | 168 463.00 |
BT Marchandises | 358 971.00 | 14 653.00 | 344 318.00 | 358 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
BZ Autres créances | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CF Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 974.00 | 14 653.00 | 572 321.00 | 586 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 437.00 | 75 290.00 | 680 147.00 | 755 437.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 230.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 050.00 | 37 033.00 | | 72 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 349.00 | 46 787.00 | | 134 349.00 |
DL TOTAL (I) | 371 398.00 | 237 050.00 | | 371 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 215.00 | 210 305.00 | | 187 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340.00 | 18 608.00 | | 20 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 689.00 | 117 605.00 | | 53 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | 24 190.00 | | 37 245.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 8 422.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 749.00 | 379 130.00 | | 308 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 147.00 | 616 179.00 | | 680 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 749.00 | 379 130.00 | | 308 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 025.00 | | 17 596.00 | 154 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 168 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 144 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | | 17 596.00 | 130 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 232.00 | 14 563.00 | 3 158.00 | 49 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 361.00 | 139.00 | | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 871.00 | 14 424.00 | 3 158.00 | 33 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 215.00 | 187 215.00 | | 187 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 748.00 | 308 748.00 | | 308 748.00 |