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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 361.00 | 139.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 725.00 | 32 507.00 | 96 218.00 | 128 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 025.00 | 49 232.00 | 104 793.00 | 154 025.00 |
BT Marchandises | 331 268.00 | 10 618.00 | 320 650.00 | 331 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 003.00 | 10 618.00 | 511 386.00 | 522 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 029.00 | 59 850.00 | 616 179.00 | 676 029.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 762.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 37 033.00 | 179 410.00 | | 37 033.00 |
DH Report à nouveau | | -18 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 787.00 | 20 857.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 237 050.00 | 190 263.00 | | 237 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 305.00 | 126 358.00 | | 210 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 608.00 | 15 409.00 | | 18 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 605.00 | 54 858.00 | | 117 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 190.00 | 16 525.00 | | 24 190.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 9 713.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 130.00 | 222 863.00 | | 379 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 179.00 | 413 125.00 | | 616 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 130.00 | 145 644.00 | | 379 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 057.00 | | 7 876.00 | 151 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 154 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 130 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 120.00 | | 7 876.00 | 127 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 881.00 | 12 800.00 | 4 450.00 | 40 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | 500.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | 12 300.00 | 4 450.00 | 26 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 305.00 | 210 305.00 | | 210 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |