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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 5 282.00 | 8 015.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 205.00 | 54 771.00 | 76 434.00 | 131 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 738.00 | 75 552.00 | 90 186.00 | 165 738.00 |
BT Marchandises | 426 259.00 | | 426 259.00 | 426 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 586.00 | | 680 586.00 | 680 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 324.00 | 75 552.00 | 770 772.00 | 846 324.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 398.00 | 72 050.00 | | 206 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 656.00 | 134 349.00 | | 61 656.00 |
DL TOTAL (I) | 433 054.00 | 371 398.00 | | 433 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 800.00 | 187 215.00 | | 155 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 717.00 | 20 340.00 | | 18 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 53 689.00 | | 130 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 37 245.00 | | 26 437.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 10 260.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 717.00 | 308 749.00 | | 337 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 772.00 | 680 147.00 | | 770 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 479.00 | 308 749.00 | | 229 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 463.00 | | 760.00 | 168 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 165 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 144 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 527.00 | | 760.00 | 144 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 637.00 | 15 700.00 | 785.00 | 60 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 137.00 | 15 700.00 | 785.00 | 45 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 800.00 | 47 562.00 | 108 238.00 | 155 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 718.00 | 229 480.00 | 108 238.00 | 337 718.00 |