| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 623.00 | 237 337.00 | 45 286.00 | 282 623.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
AN Terrains | 558 378.00 | 279 353.00 | 279 024.00 | 558 378.00 |
AP Constructions | 5 763 694.00 | 1 899 396.00 | 3 864 297.00 | 5 763 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 484.00 | 2 778 024.00 | 959 460.00 | 3 737 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 240.00 | 1 582 089.00 | 249 151.00 | 1 831 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 966.00 | | 298 966.00 | 298 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 602.00 | 3 000.00 | 56 602.00 | 59 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688 016.00 | 6 808 916.00 | 5 879 100.00 | 12 688 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 569.00 | | 853 569.00 | 853 569.00 |
BN En cours de production de biens | 6 605 261.00 | 120 000.00 | 6 485 261.00 | 6 605 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 507.00 | 6 185.00 | 2 514 321.00 | 2 520 507.00 |
BZ Autres créances | 2 145 076.00 | | 2 145 076.00 | 2 145 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 641.00 | | 1 274 641.00 | 1 274 641.00 |
CF Disponibilités | 2 816 695.00 | | 2 816 695.00 | 2 816 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 500 287.00 | 126 185.00 | 16 374 102.00 | 16 500 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 188 304.00 | 6 935 101.00 | 22 253 202.00 | 29 188 304.00 |
CU Autres participations | 85 793.00 | 29 714.00 | 56 079.00 | 85 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 482 078.00 | 7 233 778.00 | | 7 482 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 667.00 | 248 300.00 | | 905 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 929.00 | 27 706.00 | | 23 929.00 |
DK Provisions réglementées | 142 276.00 | 113 451.00 | | 142 276.00 |
DL TOTAL (I) | 8 993 952.00 | 8 063 236.00 | | 8 993 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 902.00 | 1 317 766.00 | | 971 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 198.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 664 618.00 | 7 005 900.00 | | 7 664 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 209.00 | 2 726 439.00 | | 2 590 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 632.00 | 1 277 732.00 | | 1 597 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 630.00 | 43 196.00 | | 94 630.00 |
EA Autres dettes | 231 323.00 | 118 998.00 | | 231 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 259 250.00 | 12 490 232.00 | | 13 259 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 253 202.00 | 20 563 333.00 | | 22 253 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
FG Production vendue services | 27 338 156.00 | | 27 338 156.00 | 27 338 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 342 752.00 | | 27 342 752.00 | 27 342 752.00 |
FM Production stockée | | | 30 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 606 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 837 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 082 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 360 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 538.00 | 172 751.00 | | 501 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 538.00 | 172 751.00 | | 501 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 663.00 | 242.00 | | 100 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 454.00 | 10 092.00 | | 258 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 825.00 | 13 483.00 | | 28 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 942.00 | 23 818.00 | | 387 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 595.00 | 148 932.00 | | 113 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 414.00 | | | 325 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 579.00 | -236 438.00 | | 100 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 120 598.00 | 25 499 133.00 | | 28 120 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 214 931.00 | 25 250 833.00 | | 27 214 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 667.00 | 248 300.00 | | 905 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 97 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 170 094.00 | | 1 115 177.00 | 13 170 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 255.00 | 12 688 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | 320 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594 826.00 | 12 189 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 234.00 | | 50 003.00 | 273 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783 179.00 | | 1 001 412.00 | 12 783 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 681.00 | | 63 762.00 | 113 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449 702.00 | 665 300.00 | 1 338 801.00 | 7 449 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 342.00 | 28 425.00 | 2 429.00 | 211 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 360.00 | 636 876.00 | 1 336 372.00 | 7 238 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 451.00 | 28 825.00 | | 113 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 760.00 | | 98 574.00 | 104 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 474.00 | 120 000.00 | 98 574.00 | 137 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 791.00 | 148 825.00 | 108 439.00 | 260 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 108 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 210.00 | 2 590 210.00 | | 2 590 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 803.00 | 425 803.00 | | 425 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 324.00 | 231 324.00 | | 231 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
UP Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 109.00 | 2 513 109.00 | | 2 513 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 1 575 942.00 | 1 575 942.00 | | 1 575 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 902.00 | 366 268.00 | 572 871.00 | 971 902.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 348.00 | | | 345 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 798.00 | 192 798.00 | | 192 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 100.00 | 432 100.00 | | 432 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 755.00 | 4 950 120.00 | 91 635.00 | 5 041 755.00 |
VW T.V.A. | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 632.00 | 4 988 998.00 | 572 871.00 | 5 594 632.00 |