| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 883.00 | 265 527.00 | 27 356.00 | 292 883.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 589 378.00 | 280 108.00 | 309 269.00 | 589 378.00 |
AP Constructions | 6 114 112.00 | 2 191 367.00 | 3 922 744.00 | 6 114 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 572.00 | 2 848 300.00 | 1 847 271.00 | 4 695 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 922.00 | 1 760 601.00 | 396 321.00 | 2 156 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 857 671.00 | 3 000.00 | 1 854 671.00 | 1 857 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 860 988.00 | 7 379 220.00 | 8 481 767.00 | 15 860 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 948.00 | | 753 948.00 | 753 948.00 |
BN En cours de production de biens | 4 445 375.00 | 10 000.00 | 4 435 375.00 | 4 445 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 966.00 | | 2 185 966.00 | 2 185 966.00 |
BZ Autres créances | 1 306 935.00 | 20 000.00 | 1 286 935.00 | 1 306 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 986.00 | | 873 986.00 | 873 986.00 |
CF Disponibilités | 1 377 905.00 | | 1 377 905.00 | 1 377 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 177 859.00 | 30 000.00 | 11 147 859.00 | 11 177 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 038 847.00 | 7 409 220.00 | 19 629 627.00 | 27 038 847.00 |
CU Autres participations | 95 909.00 | 30 314.00 | 65 595.00 | 95 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 580.00 | 400 000.00 | | 230 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121 665.00 | 7 482 078.00 | | 4 121 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 938.00 | 905 667.00 | | 839 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 152.00 | 23 929.00 | | 20 152.00 |
DK Provisions réglementées | 244 532.00 | 142 276.00 | | 244 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 869.00 | 8 993 952.00 | | 5 496 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 409.00 | 971 902.00 | | 4 637 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 100.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422 534.00 | 7 664 618.00 | | 5 422 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 489.00 | 2 590 209.00 | | 2 596 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 452.00 | 1 597 632.00 | | 1 390 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 675.00 | 94 630.00 | | 25 675.00 |
EA Autres dettes | 59 545.00 | 231 323.00 | | 59 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 132 757.00 | 13 259 250.00 | | 14 132 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 629 627.00 | 22 253 202.00 | | 19 629 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
FG Production vendue services | 26 817 918.00 | | 26 817 918.00 | 26 817 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 825 396.00 | | 26 825 396.00 | 26 825 396.00 |
FM Production stockée | | | -2 159 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 895 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 620 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 411 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 776.00 | 501 538.00 | | 8 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | 501 538.00 | | 8 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 100 663.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 626.00 | 258 454.00 | | 7 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 255.00 | 28 825.00 | | 102 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 760.00 | 387 942.00 | | 114 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 983.00 | 113 595.00 | | -105 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 920.00 | 325 414.00 | | 336 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 944.00 | 100 579.00 | | 179 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 928 423.00 | 28 120 598.00 | | 24 928 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 088 485.00 | 27 214 931.00 | | 24 088 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 938.00 | 905 667.00 | | 839 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688 017.00 | | 3 646 043.00 | 12 688 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 981 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 662.00 | 166 408.00 | 15 860 988.00 | 306 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 323 374.00 | 7 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 967.00 | 162 408.00 | 13 555 986.00 | 298 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 809.00 | | 10 260.00 | 320 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189 764.00 | | 1 827 598.00 | 12 189 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 444.00 | | 1 808 185.00 | 177 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 188.00 | 728 500.00 | 158 782.00 | 6 776 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 338.00 | 28 190.00 | | 237 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 851.00 | 700 310.00 | 158 782.00 | 6 538 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 277.00 | 102 257.00 | | 142 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | 110 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 900.00 | 20 600.00 | 116 185.00 | 158 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 177.00 | 122 857.00 | 116 185.00 | 301 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 116 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 489.00 | 2 596 489.00 | | 2 596 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 077.00 | 451 077.00 | | 451 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 860.00 | 323 860.00 | | 323 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 857 671.00 | | 1 857 671.00 | 1 857 671.00 |
UP Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 967.00 | 2 185 967.00 | | 2 185 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VB T. V. A. | 993 059.00 | 993 059.00 | | 993 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637 360.00 | 754 407.00 | 2 595 789.00 | 4 637 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 138 000.00 | | | 4 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 192.00 | | | 475 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 848.00 | 3 671 144.00 | 1 885 703.00 | 5 556 848.00 |
VW T.V.A. | 415 999.00 | 415 999.00 | | 415 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 223.00 | 4 827 270.00 | 2 595 789.00 | 8 710 223.00 |